有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年 2月19日現在) | 第8期 (2019年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,253,555,158 | 1,232,152,418 |
| 親投資信託受益証券 | 79,346,012,544 | 80,417,810,902 |
| 未収入金 | 60,565,000 | 131,753,000 |
| 流動資産合計 | 80,660,132,702 | 81,781,716,320 |
| 資産合計 | 80,660,132,702 | 81,781,716,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,971,317 | 62,485,412 |
| 未払解約金 | 115,356,975 | 152,945,593 |
| 未払受託者報酬 | 13,098,421 | 13,122,759 |
| 未払委託者報酬 | 392,952,588 | 393,682,670 |
| 未払利息 | 1,570 | 2,118 |
| その他未払費用 | 1,309,783 | 1,312,218 |
| 流動負債合計 | 584,690,654 | 623,550,770 |
| 負債合計 | 584,690,654 | 623,550,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,971,317,907 | 62,485,412,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,104,124,141 | 18,672,753,343 |
| (分配準備積立金) | 4,027,231,247 | 3,921,587,604 |
| 元本等合計 | 80,075,442,048 | 81,158,165,550 |
| 純資産合計 | 80,075,442,048 | 81,158,165,550 |
| 負債純資産合計 | 80,660,132,702 | 81,781,716,320 |
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