有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 2月18日現在) | 第4期 (平成27年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 735,997,852 | 898,221,030 |
| 親投資信託受益証券 | 37,393,252,901 | 53,794,092,031 |
| 未収入金 | - | 30,804,000 |
| 未収利息 | 1,530 | 1,588 |
| 流動資産合計 | 38,129,252,283 | 54,723,118,649 |
| 資産合計 | 38,129,252,283 | 54,723,118,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,102,270 | 42,688,420 |
| 未払解約金 | 38,025,583 | 139,796,368 |
| 未払受託者報酬 | 4,187,755 | 8,055,396 |
| 未払委託者報酬 | 125,632,589 | 241,661,885 |
| その他未払費用 | 418,719 | 805,479 |
| 流動負債合計 | 200,366,916 | 433,007,548 |
| 負債合計 | 200,366,916 | 433,007,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,102,270,005 | 42,688,420,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,826,615,362 | 11,601,690,812 |
| (分配準備積立金) | 1,251,676,373 | 4,216,489,634 |
| 元本等合計 | 37,928,885,367 | 54,290,111,101 |
| 純資産合計 | 37,928,885,367 | 54,290,111,101 |
| 負債純資産合計 | 38,129,252,283 | 54,723,118,649 |
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