有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 2月18日現在) | 第6期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 511,558,470 | - |
| コール・ローン | 475,204,541 | 1,109,550,349 |
| 親投資信託受益証券 | 65,161,331,391 | 72,585,251,078 |
| 未収入金 | 93,092,000 | 41,623,000 |
| 未収利息 | 14 | - |
| 流動資産合計 | 66,241,186,416 | 73,736,424,427 |
| 資産合計 | 66,241,186,416 | 73,736,424,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,134,233 | 57,747,331 |
| 未払解約金 | 104,817,719 | 55,257,690 |
| 未払受託者報酬 | 10,296,037 | 11,862,316 |
| 未払委託者報酬 | 308,880,998 | 355,869,385 |
| 未払利息 | - | 1,501 |
| その他未払費用 | 1,029,540 | 1,186,173 |
| 流動負債合計 | 477,158,527 | 481,924,396 |
| 負債合計 | 477,158,527 | 481,924,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,134,233,734 | 57,747,331,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,629,794,155 | 15,507,168,394 |
| (分配準備積立金) | 3,973,622,281 | 3,802,591,677 |
| 元本等合計 | 65,764,027,889 | 73,254,500,031 |
| 純資産合計 | 65,764,027,889 | 73,254,500,031 |
| 負債純資産合計 | 66,241,186,416 | 73,736,424,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
