有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(平成26年 5月30日現在)

米国中小型株オープン

Ⅰ 資産総額	7,967,498,844	円
Ⅱ 負債総額	87,997,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,879,501,121	円
Ⅳ 発行済数量	5,256,763,066	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4989	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	706,614,960	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,614,960	円
Ⅳ 発行済数量	692,799,168	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円

(参考)米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	7,602,593,609	円
Ⅱ 負債総額	52,810,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,549,783,434	円
Ⅳ 発行済数量	4,307,888,312	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7525	円

(参考)JPM米国成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	7,626,961,367	円
Ⅱ 負債総額	74,391,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,552,570,004	円
Ⅳ 発行済数量	4,217,676,668	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7907	円