有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

(平成27年 5月29日現在)

米国中小型株オープン

Ⅰ 資産総額	2,231,274,849	円
Ⅱ 負債総額	18,474,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,212,800,056	円
Ⅳ 発行済数量	1,190,416,117	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8588	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,109,339,477	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,109,339,477	円
Ⅳ 発行済数量	1,087,471,206	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

(参考)米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,109,133,117	円
Ⅱ 負債総額	777,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,108,355,342	円
Ⅳ 発行済口数	887,195,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3764	円
(1万口当たり純資産額)	(23,764	円)

(参考)GIM米国成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,136,370,963	円
Ⅱ 負債総額	27,266,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,109,104,536	円
Ⅳ 発行済口数	862,736,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4447	円
(1万口当たり純資産額)	(24,447	円)