有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

【提出】
2020/08/14 9:13
【資料】
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【項目】
52項目
米国中小型株オープン
(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,648,637,968円
Ⅱ 負債総額2,096,617円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,646,541,351円
Ⅳ 発行済数量1,307,750,093口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2591円


(参考)日本マネー・マザーファンド
(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額429,918,447円
Ⅱ 負債総額513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)429,917,934円
Ⅳ 発行済数量422,513,077口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0175円

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