有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

【提出】
2019/02/15 9:16
【資料】
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【項目】
51項目
米国中小型株オープン
(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,534,340,401円
Ⅱ 負債総額7,202,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,527,137,497円
Ⅳ 発行済数量1,002,030,681口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5240円


(参考)日本マネー・マザーファンド
(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額778,423,311円
Ⅱ 負債総額1,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)778,422,285円
Ⅳ 発行済数量764,236,978口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0186円

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