有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

【提出】
2021/02/12 9:20
【資料】
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【項目】
52項目
米国中小型株オープン
(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,276,222,458円
Ⅱ 負債総額6,206,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,270,015,698円
Ⅳ 発行済数量1,467,158,417口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5472円


(参考)日本マネー・マザーファンド
(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額435,821,348円
Ⅱ 負債総額613円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)435,820,735円
Ⅳ 発行済数量428,480,585口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0171円

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