有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

【提出】
2020/02/14 9:46
【資料】
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【項目】
52項目
米国中小型株オープン
(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,287,767,081円
Ⅱ 負債総額429,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,287,337,937円
Ⅳ 発行済数量877,765,476口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4666円


(参考)日本マネー・マザーファンド
(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額680,540,949円
Ⅱ 負債総額456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)680,540,493円
Ⅳ 発行済数量668,558,947口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0179円

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