有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

(平成28年 5月31日現在)

米国中小型株オープン

Ⅰ 資産総額	1,303,948,960	円
Ⅱ 負債総額	1,326,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,302,622,169	円
Ⅳ 発行済数量	901,670,989	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4447	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	749,355,835	円
Ⅱ 負債総額	2,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,353,514	円
Ⅳ 発行済数量	734,564,627	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

(参考)米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	1,234,324,618	円
Ⅱ 負債総額	523,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,233,801,431	円
Ⅳ 発行済口数	630,630,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9565	円
(1万口当たり純資産額)	(19,565	円)

(参考)GIM米国成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	1,259,253,218	円
Ⅱ 負債総額	24,941,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,234,311,832	円
Ⅳ 発行済口数	608,431,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0287	円
(1万口当たり純資産額)	(20,287	円)