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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

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【提出】: 2017/02/14 10:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,081,265,398	円
Ⅱ 負債総額	58,391,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,022,874,000	円
Ⅳ 発行済数量	624,609,356	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6376	円

開示資料

決算

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