有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)

(平成27年11月30日現在)

米国中小型株オープン

Ⅰ 資産総額	1,615,960,259	円
Ⅱ 負債総額	9,213,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,606,746,429	円
Ⅳ 発行済数量	925,262,278	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7365	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,099,358,318	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,099,358,318	円
Ⅳ 発行済数量	1,077,668,245	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

(参考)米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	1,531,442,751	円
Ⅱ 負債総額	648,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,530,794,711	円
Ⅳ 発行済口数	663,078,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3086	円
(1万口当たり純資産額)	(23,086	円)

(参考)GIM米国成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	1,540,791,594	円
Ⅱ 負債総額	9,349,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,531,442,237	円
Ⅳ 発行済口数	642,356,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3841	円
(1万口当たり純資産額)	(23,841	円)