有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

(平成26年11月28日現在)

米国中小型株オープン

Ⅰ 資産総額	2,669,806,910	円
Ⅱ 負債総額	21,782,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,648,024,279	円
Ⅳ 発行済数量	1,514,360,380	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7486	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	757,409,978	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	757,409,978	円
Ⅳ 発行済数量	742,505,022	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

(参考)米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,419,920,529	円
Ⅱ 負債総額	836,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,419,084,047	円
Ⅳ 発行済口数	1,129,437,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1418	円
(1万口当たり純資産額)	(21,418	円)

(参考)JPM米国成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,601,074,098	円
Ⅱ 負債総額	181,107,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,419,967,001	円
Ⅳ 発行済口数	1,102,369,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1952	円
(1万口当たり純資産額)	(21,952	円)