有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

【提出】
2019/08/14 9:05
【資料】
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【項目】
52項目
米国中小型株オープン
(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,191,639,720円
Ⅱ 負債総額32,314,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,159,324,981円
Ⅳ 発行済数量863,409,151口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3427円


(参考)日本マネー・マザーファンド
(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額778,211,483円
Ⅱ 負債総額1,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)778,209,990円
Ⅳ 発行済数量764,236,978口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0183円

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