米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

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【提出】: 2014/10/23 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,298,449,623	円
Ⅱ 負債総額	13,409,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,285,039,747	円
Ⅳ 発行済口数	1,764,405,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8618	円
(1万口当たり純資産額)	(18,618	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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