有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月25日-令和1年7月24日)
- 【提出】
- 2019/10/17 9:32
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- 【項目】
- 51項目
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,442,645,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,735,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,440,910,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 517,856,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7824 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,824 | 円) |