有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)

【提出】
2017/10/19 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
2017年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額2,316,148,456円
Ⅱ 負債総額2,893,922円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,313,254,534円
Ⅳ 発行済口数998,001,856口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3179円
(1万口当たり純資産額)(23,179円)

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