有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/25-2024/07/24)

【提出】
2024/10/21 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額1,222,856,971円
Ⅱ 負債総額6,903,738円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,215,953,233円
Ⅳ 発行済口数218,559,858口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.5635円
(1万口当たり純資産額)(55,635円)

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