米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

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【提出】: 2022/10/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,198,865,245円
Ⅱ 負債総額	1,618,239円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,197,247,006円
Ⅳ 発行済口数	269,563,506口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4414円
(1万口当たり純資産額)	(44,414円)

開示資料

決算

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