有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

【提出】
2022/10/20 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,198,865,245円
Ⅱ 負債総額1,618,239円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,197,247,006円
Ⅳ 発行済口数269,563,506口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4414円
(1万口当たり純資産額)(44,414円)

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