米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

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【提出】: 2018/10/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

2018年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,496,555,385	円
Ⅱ 負債総額	12,915,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,483,639,957	円
Ⅳ 発行済口数	508,771,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9161	円
(1万口当たり純資産額)	(29,161	円)

開示資料

決算

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