有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
- 【提出】
- 2020/10/22 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,306,009,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,155,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,205,853,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 389,366,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0970 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,970 | 円) |