有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/26-2023/07/24)

【提出】
2023/10/19 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,595,590,904円
Ⅱ 負債総額6,933,572円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,588,657,332円
Ⅳ 発行済口数318,069,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9947円
(1万口当たり純資産額)(49,947円)

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