米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

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【提出】: 2021/10/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

2021年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,467,801,090	円
Ⅱ 負債総額	2,127,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,465,673,703	円
Ⅳ 発行済口数	352,173,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1618	円
(1万口当たり純資産額)	(41,618	円)

開示資料

決算

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