米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

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【提出】: 2015/10/22 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,637,122,655	円
Ⅱ 負債総額	26,668,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,610,453,823	円
Ⅳ 発行済口数	742,363,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1694	円
(1万口当たり純資産額)	(21,694	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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