有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/25-2025/07/24)

【提出】
2025/10/21 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額1,464,014,183円
Ⅱ 負債総額2,051,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,461,962,194円
Ⅳ 発行済口数265,940,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.4973円
(1万口当たり純資産額)(54,973円)

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