米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

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【提出】: 2025/10/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,464,014,183円
Ⅱ 負債総額	2,051,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,461,962,194円
Ⅳ 発行済口数	265,940,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4973円
(1万口当たり純資産額)	(54,973円)

開示資料

決算

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