- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定4期 自 平成25年 2月28日 至 平成25年 8月27日 | 特定5期 自 平成25年 8月28日 至 平成26年 2月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,062,623 | 5,804,617 |
| 受取利息 | 4,799 | 5,169 |
| 有価証券売買等損益 | △113,082,581 | 95,431,963 |
| 営業収益合計 | △110,015,159 | 101,241,749 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 67,207 | 61,610 |
| 委託者報酬 | 2,295,925 | 2,105,098 |
| その他費用 | 15,618 | 14,317 |
| 営業費用合計 | 2,378,750 | 2,181,025 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △112,393,909 | 99,060,724 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △112,393,909 | 99,060,724 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △112,393,909 | 99,060,724 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,402,967 | 24,257,542 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,086,035 | △141,294,294 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,309,176 | 58,503,784 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 58,503,784 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,309,176 | ― |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,228,133 | 8,152,863 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,147,040 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,081,093 | 8,152,863 |
| 分配金 | 44,664,496 | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,294,294 | △16,140,191 |
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