有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自 2019年 8月28日至 2020年 2月27日	特定18期自 2020年 2月28日至 2020年 8月27日
営業収益
受取配当金	451,181,584	-
有価証券売買等損益	16,287,333,646	△11,327,450,266
営業収益合計	16,738,515,230	△11,327,450,266
営業費用
支払利息	1,065,179	670,792
受託者報酬	15,510,522	10,652,086
委託者報酬	529,942,785	363,946,389
その他費用	1,068,539	1,132,088
営業費用合計	547,587,025	376,401,355
営業利益又は営業損失(△)	16,190,928,205	△11,703,851,621
経常利益又は経常損失(△)	16,190,928,205	△11,703,851,621
当期純利益又は当期純損失(△)	16,190,928,205	△11,703,851,621
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	988,488,069	△557,403,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,235,012,044	△3,799,616,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,593,865,232	2,375,399,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,593,865,232	2,375,399,213
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	360,909,867	1,048,590,967
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	360,909,867	1,048,590,967
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,799,616,543	△13,619,256,235