有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定5期自平成25年 8月28日至平成26年 2月27日	特定6期自平成26年 2月28日至平成26年 8月27日
営業収益
受取配当金	5,804,617	3,423,751
受取利息	5,169	4,803
有価証券売買等損益	95,431,963	103,537,619
営業収益合計	101,241,749	106,966,173
営業費用
受託者報酬	61,610	46,898
委託者報酬	2,105,098	1,602,641
その他費用	14,317	10,879
営業費用合計	2,181,025	1,660,418
営業利益又は営業損失(△)	99,060,724	105,305,755
経常利益又は経常損失(△)	99,060,724	105,305,755
当期純利益又は当期純損失(△)	99,060,724	105,305,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,257,542	45,194,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△141,294,294	△16,140,191
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,503,784	56,671,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,503,784	10,436,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	46,234,774
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,152,863	14,759,467
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,759,467
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,152,863	-
分配金	-	70,602,473
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,140,191	15,279,878