有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定8期自平成27年 2月28日至平成27年 8月27日	特定9期自平成27年 8月28日至平成28年 2月29日
営業収益
受取配当金	363,907,676	223,974,953
受取利息	68,763	99,668
有価証券売買等損益	△1,420,451,025	△12,245,362,743
営業収益合計	△1,056,474,586	△12,021,288,122
営業費用
受託者報酬	4,199,110	8,734,783
委託者報酬	143,469,586	298,438,347
その他費用	667,105	702,000
営業費用合計	148,335,801	307,875,130
営業利益又は営業損失(△)	△1,204,810,387	△12,329,163,252
経常利益又は経常損失(△)	△1,204,810,387	△12,329,163,252
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,204,810,387	△12,329,163,252
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	530,820,587	△435,235,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,354,173	△150,295,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,044,654,955	180,572,962
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,769,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,044,654,955	176,803,737
剰余金減少額又は欠損金増加額	477,674,017	344,330,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	477,674,017	66,655,016
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	277,675,415
分配金	-	566,388,203
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△150,295,863	△12,774,369,690