有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定14期自平成30年 2月28日至平成30年 8月27日	特定15期自平成30年 8月28日至平成31年 2月27日
営業収益
受取配当金	353,283,995	-
有価証券売買等損益	△1,301,360,399	△15,908,372,994
営業収益合計	△948,076,404	△15,908,372,994
営業費用
支払利息	1,244,231	894,947
受託者報酬	20,964,396	19,035,601
委託者報酬	716,283,371	650,382,901
その他費用	2,069,468	1,653,493
営業費用合計	740,561,466	671,966,942
営業利益又は営業損失(△)	△1,688,637,870	△16,580,339,936
経常利益又は経常損失(△)	△1,688,637,870	△16,580,339,936
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,688,637,870	△16,580,339,936
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△98,269,744	△1,161,229,284
期首剰余金又は期首欠損金(△)	576,329,941	△1,275,076,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	229,450,320	1,304,944,426
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	229,450,320	1,304,944,426
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	490,488,848	595,315,566
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,960,398	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	484,528,450	595,315,566
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,275,076,713	△15,984,558,505