有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/28-2025/02/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定26期自 2024年 2月28日至 2024年 8月27日	特定27期自 2024年 8月28日至 2025年 2月27日
営業収益
受取配当金	2,378,465,121	1,379,216,269
受取利息	2,856,258	8,370,363
有価証券売買等損益	28,357,157,121	△26,790,634,462
営業収益合計	30,738,478,500	△25,403,047,830
営業費用
支払利息	108,101	-
受託者報酬	42,337,391	38,621,611
委託者報酬	1,446,529,390	1,319,573,356
その他費用	821,498	715,000
営業費用合計	1,489,796,380	1,358,909,967
営業利益又は営業損失(△)	29,248,682,120	△26,761,957,797
経常利益又は経常損失(△)	29,248,682,120	△26,761,957,797
当期純利益又は当期純損失(△)	29,248,682,120	△26,761,957,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	653,772,237	△508,762,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)	60,950,851,837	76,116,982,231
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,322,231,547	1,328,586,309
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,322,231,547	1,328,586,309
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,781,558,023	12,133,148,406
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,781,558,023	12,133,148,406
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,969,453,013	6,088,434,602
期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,116,982,231	32,970,790,327