有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自 2020年 2月28日至 2020年 8月27日	特定19期自 2020年 8月28日至 2021年 3月 1日
営業収益
有価証券売買等損益	△11,327,450,266	18,878,997,416
営業収益合計	△11,327,450,266	18,878,997,416
営業費用
支払利息	670,792	1,057,370
受託者報酬	10,652,086	12,105,068
委託者報酬	363,946,389	413,589,771
その他費用	1,132,088	813,171
営業費用合計	376,401,355	427,565,380
営業利益又は営業損失(△)	△11,703,851,621	18,451,432,036
経常利益又は経常損失(△)	△11,703,851,621	18,451,432,036
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,703,851,621	18,451,432,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△557,403,683	1,551,992,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,799,616,543	△13,619,256,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,375,399,213	2,549,089,495
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,375,399,213	2,544,817,763
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,271,732
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,048,590,967	201,648,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,048,590,967	201,648,155
分配金	-	3,307,602,173
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,619,256,235	2,320,022,225