有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/30-2023/02/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定22期自 2022年 3月 1日至 2022年 8月29日	特定23期自 2022年 8月30日至 2023年 2月27日
営業収益
受取配当金	1,136,994,173	1,302,870,582
受取利息	22,841	39,871
有価証券売買等損益	9,093,461,764	△5,577,758,394
営業収益合計	10,230,478,778	△4,274,847,941
営業費用
支払利息	563,023	1,099,685
受託者報酬	11,304,880	13,368,789
委託者報酬	386,251,680	456,768,530
その他費用	1,029,125	1,208,869
営業費用合計	399,148,708	472,445,873
営業利益又は営業損失(△)	9,831,330,070	△4,747,293,814
経常利益又は経常損失(△)	9,831,330,070	△4,747,293,814
当期純利益又は当期純損失(△)	9,831,330,070	△4,747,293,814
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	396,618,914	132,260,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,707,062,722	6,891,801,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,359,599,991	1,568,706,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,359,599,991	1,568,706,581
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,416,320	527,221,337
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,416,320	527,221,337
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,453,155,961	3,688,655,582
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,891,801,588	△634,922,655