有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定6期自平成26年 2月28日至平成26年 8月27日	特定7期自平成26年 8月28日至平成27年 2月27日
営業収益
受取配当金	3,423,751	60,641,657
受取利息	4,803	23,225
有価証券売買等損益	103,537,619	491,727,884
その他収益	-	6,300
営業収益合計	106,966,173	552,399,066
営業費用
受託者報酬	46,898	613,148
委託者報酬	1,602,641	20,949,135
その他費用	10,879	143,010
営業費用合計	1,660,418	21,705,293
営業利益又は営業損失(△)	105,305,755	530,693,773
経常利益又は経常損失(△)	105,305,755	530,693,773
当期純利益又は当期純損失(△)	105,305,755	530,693,773
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,194,800	59,838,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,140,191	15,279,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,671,054	1,151,889,285
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,436,280	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,234,774	1,151,889,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,759,467	80,405,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,759,467	80,405,310
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	70,602,473	1,539,264,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,279,878	18,354,173