有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定15期自平成30年 8月28日至平成31年 2月27日	特定16期自平成31年 2月28日至令和 1年 8月27日
営業収益
受取配当金	-	707,874,329
有価証券売買等損益	△15,908,372,994	△6,398,166,348
営業収益合計	△15,908,372,994	△5,690,292,019
営業費用
支払利息	894,947	995,743
受託者報酬	19,035,601	16,814,649
委託者報酬	650,382,901	574,500,503
その他費用	1,653,493	1,372,044
営業費用合計	671,966,942	593,682,939
営業利益又は営業損失(△)	△16,580,339,936	△6,283,974,958
経常利益又は経常損失(△)	△16,580,339,936	△6,283,974,958
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,580,339,936	△6,283,974,958
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,161,229,284	443,659,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,275,076,713	△15,984,558,505
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,304,944,426	1,917,982,643
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,304,944,426	1,917,982,643
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	595,315,566	440,801,761
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	595,315,566	440,801,761
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,984,558,505	△21,235,012,044