有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/28-2025/08/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定27期自 2024年 8月28日至 2025年 2月27日	特定28期自 2025年 2月28日至 2025年 8月27日
営業収益
受取配当金	1,379,216,269	1,080,614,604
受取利息	8,370,363	14,135,765
有価証券売買等損益	△26,790,634,462	16,294,931,568
営業収益合計	△25,403,047,830	17,389,681,937
営業費用
受託者報酬	38,621,611	29,880,779
委託者報酬	1,319,573,356	1,020,928,201
その他費用	715,000	715,000
営業費用合計	1,358,909,967	1,051,523,980
営業利益又は営業損失(△)	△26,761,957,797	16,338,157,957
経常利益又は経常損失(△)	△26,761,957,797	16,338,157,957
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,761,957,797	16,338,157,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△508,762,592	521,331,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)	76,116,982,231	32,970,790,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,328,586,309	4,014,415,642
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,328,586,309	4,014,415,642
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,133,148,406	4,493,920,903
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,133,148,406	4,493,920,903
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,088,434,602	5,580,518,661
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,970,790,327	42,727,593,201