有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
| LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | ||
| 平成26年4月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,945,780,016円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,097,839円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,904,682,177円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,170,197,424口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5795円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (15,795円) | |
| LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) | ||
| 平成26年4月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 97,746,063円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,970,071円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,775,992円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,113,282口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1921円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (11,921円) | |
<参考情報>
| LM・オーストラリア高配当株マザーファンド | ||
| 平成26年4月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,939,594,158円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,031,055,660円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,908,538,498円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,669,173,809口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0636円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (20,636円) | |
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