有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	14,712,180,043	円
Ⅱ 負債総額	29,313,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,682,866,623	円
Ⅳ 発行済口数	9,235,660,415	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,898	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	377,065,265	円
Ⅱ 負債総額	675,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,389,432	円
Ⅳ 発行済口数	296,273,610	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,704	円

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	120,657,985,053	円
Ⅱ 負債総額	5,235,892,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,422,092,681	円
Ⅳ 発行済口数	52,021,273,687	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22,187	円