有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	301,389,157,134	円
Ⅱ 負債総額	919,324,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,469,832,448	円
Ⅳ 発行済口数	378,012,890,345	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,949	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	19,854,036,702	円
Ⅱ 負債総額	75,392,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,778,644,642	円
Ⅳ 発行済口数	15,718,973,454	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,583	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	540,342,560	円
Ⅱ 負債総額	292,433,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,909,095	円
Ⅳ 発行済口数	263,294,054	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,416	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	226,353,861	円
Ⅱ 負債総額	124,579,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,774,682	円
Ⅳ 発行済口数	106,948,326	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,516	円

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	597,509,561,146	円
Ⅱ 負債総額	819,161,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	596,690,399,748	円
Ⅳ 発行済口数	252,372,632,573	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	23,643	円