有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	22,068,580,637	円
Ⅱ 負債総額	32,069,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,036,510,947	円
Ⅳ 発行済口数	16,911,731,937	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,030	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	810,935,057	円
Ⅱ 負債総額	1,483,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	809,451,595	円
Ⅳ 発行済口数	680,721,334	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,891	円

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	211,540,616,004	円
Ⅱ 負債総額	21,266,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,519,349,360	円
Ⅳ 発行済口数	99,902,315,973	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	21,173	円