有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	202,997,095,908	円
Ⅱ 負債総額	151,342,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,845,753,658	円
Ⅳ 発行済口数	195,154,817,284	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,394	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	13,158,202,032	円
Ⅱ 負債総額	36,969,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,121,232,306	円
Ⅳ 発行済口数	11,255,223,672	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,658	円

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	419,638,322,218	円
Ⅱ 負債総額	3,997,706,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,640,615,289	円
Ⅳ 発行済口数	196,625,337,337	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	21,139	円