有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	522,527,116,870	円
Ⅱ 負債総額	990,625,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,536,491,079	円
Ⅳ 発行済口数	472,033,751,433	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,049	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	30,858,559,856	円
Ⅱ 負債総額	113,478,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,745,081,795	円
Ⅳ 発行済口数	22,284,393,895	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,797	円

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	863,895,904,204	円
Ⅱ 負債総額	8,829,747,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,066,156,391	円
Ⅳ 発行済口数	339,020,552,647	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	25,222	円