有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	398,647,750,347	円
Ⅱ 負債総額	842,077,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,805,672,369	円
Ⅳ 発行済口数	450,242,962,576	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,835	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	23,886,181,929	円
Ⅱ 負債総額	58,605,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,827,576,426	円
Ⅳ 発行済口数	18,131,092,091	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,142	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	885,312,186	円
Ⅱ 負債総額	469,935,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,376,346	円
Ⅳ 発行済口数	426,489,475	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,739	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	300,865,790	円
Ⅱ 負債総額	179,243,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,622,280	円
Ⅳ 発行済口数	124,333,425	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,782	円

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	741,296,613,711	円
Ⅱ 負債総額	1,444,808,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	739,851,805,094	円
Ⅳ 発行済口数	302,380,025,181	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	24,468	円