有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	548,949,321,343	円
Ⅱ 負債総額	2,743,072,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	546,206,248,422	円
Ⅳ 発行済口数	522,434,182,978	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,455	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	32,795,352,710	円
Ⅱ 負債総額	217,861,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,577,491,304	円
Ⅳ 発行済口数	22,955,059,856	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,192	円

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	940,125,487,116	円
Ⅱ 負債総額	2,590,939,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	937,534,547,528	円
Ⅳ 発行済口数	358,165,011,803	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	26,176	円