有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	21,847,778,654	円
Ⅱ 負債総額	83,750,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,764,028,404	円
Ⅳ 発行済口数	13,423,149,435	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	16,214	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	771,777,002	円
Ⅱ 負債総額	1,467,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	770,309,992	円
Ⅳ 発行済口数	562,060,605	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,705	円

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	211,837,084,984	円
Ⅱ 負債総額	2,446,198,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,390,886,530	円
Ⅳ 発行済口数	86,727,144,211	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	24,144	円