有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	281,526,465,415	円
Ⅱ 負債総額	1,436,823,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,089,641,618	円
Ⅳ 発行済口数	348,500,726,178	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,037	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	20,354,659,634	円
Ⅱ 負債総額	345,017,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,009,642,377	円
Ⅳ 発行済口数	14,790,508,717	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,529	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	500,371,525	円
Ⅱ 負債総額	258,417,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,954,184	円
Ⅳ 発行済口数	237,863,047	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,172	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	203,737,512	円
Ⅱ 負債総額	109,655,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,082,033	円
Ⅳ 発行済口数	90,990,510	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,340	円

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	580,923,120,333	円
Ⅱ 負債総額	6,526,286,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	574,396,833,870	円
Ⅳ 発行済口数	224,085,589,169	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	25,633	円