有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	40,023,904,425	円
Ⅱ 負債総額	83,308,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,940,595,611	円
Ⅳ 発行済口数	33,606,233,386	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,885	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	1,290,616,090	円
Ⅱ 負債総額	3,139,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,287,476,940	円
Ⅳ 発行済口数	1,075,884,223	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,967	円

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	228,593,562,060	円
Ⅱ 負債総額	1,670,451,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,923,110,123	円
Ⅳ 発行済口数	105,558,967,557	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	21,497	円