有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 平成25年 10月25日現在 | 第3期 平成26年10月27日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 84,227,457 | 121,873,897 | |
| 投資信託受益証券 | 367,896,114 | 650,957,618 | |
| 未収利息 | 69 | 33 | |
| 流動資産合計 | 452,123,640 | 772,831,548 | |
| 資産合計 | 452,123,640 | 772,831,548 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 62,602,582 | 86,449,527 | |
| 未払解約金 | 5,444,207 | 17,783,598 | |
| 未払受託者報酬 | 97,299 | 146,822 | |
| 未払委託者報酬 | 3,162,126 | 4,771,624 | |
| その他未払費用 | 795,270 | 835,488 | |
| 流動負債合計 | 72,101,484 | 109,987,059 | |
| 負債合計 | 72,101,484 | 109,987,059 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 313,012,910 | 480,275,154 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,009,246 | 182,569,335 | |
| 元本等合計 | 380,022,156 | 662,844,489 | |
| 純資産合計 | 380,022,156 | 662,844,489 | |
| 負債純資産合計 | 452,123,640 | 772,831,548 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
