有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2019年10月25日現在 | 第9期 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,052,832 | 69,365,434 |
| 投資信託受益証券 | 2,014,487,989 | 1,932,117,776 |
| 流動資産合計 | 2,063,540,821 | 2,001,483,210 |
| 資産合計 | 2,063,540,821 | 2,001,483,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,073,679 | 6,509,289 |
| 未払受託者報酬 | 441,694 | 396,290 |
| 未払委託者報酬 | 14,355,018 | 12,879,386 |
| 未払利息 | 134 | 190 |
| その他未払費用 | 822,528 | 716,320 |
| 流動負債合計 | 22,693,053 | 20,501,475 |
| 負債合計 | 22,693,053 | 20,501,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,674,762,456 | 1,697,306,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,085,312 | 283,674,993 |
| (分配準備積立金) | 43,197,893 | 35,056,332 |
| 元本等合計 | 2,040,847,768 | 1,980,981,735 |
| 純資産合計 | 2,040,847,768 | 1,980,981,735 |
| 負債純資産合計 | 2,063,540,821 | 2,001,483,210 |
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