有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2020年10月26日現在 | 第10期 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,365,434 | 171,388,332 |
| 投資信託受益証券 | 1,932,117,776 | 2,653,657,341 |
| 流動資産合計 | 2,001,483,210 | 2,825,045,673 |
| 資産合計 | 2,001,483,210 | 2,825,045,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,509,289 | 18,038,921 |
| 未払受託者報酬 | 396,290 | 541,583 |
| 未払委託者報酬 | 12,879,386 | 17,601,335 |
| 未払利息 | 190 | 469 |
| その他未払費用 | 716,320 | 688,600 |
| 流動負債合計 | 20,501,475 | 36,870,908 |
| 負債合計 | 20,501,475 | 36,870,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,697,306,742 | 1,732,081,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,674,993 | 1,056,092,775 |
| (分配準備積立金) | 35,056,332 | 519,996,739 |
| 元本等合計 | 1,980,981,735 | 2,788,174,765 |
| 純資産合計 | 1,980,981,735 | 2,788,174,765 |
| 負債純資産合計 | 2,001,483,210 | 2,825,045,673 |
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